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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0502--
近1月：-0.24%
近1年：0.87%

累計(jì)凈值

1.1274
近3月：0.23%
近3年：10.55%

近6月：-0.32%
成立來：13.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2021-11-23管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-28～2026-02-04/2026-01-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0502 1.1274 --
    12-05 1.0488 1.1260 --
    11-28 1.0516 1.1288 --
    11-21 1.0536 1.1308 --
    11-14 1.0539 1.1311 --
    11-07 1.0527 1.1299 --
    10-31 1.0539 1.1311 --
    10-24 1.0498 1.1270 --
    10-17 1.0500 1.1272 --
    10-10 1.0469 1.1241 --
    09-30 1.0458 1.1230 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.24%
    0.23%
    -0.32%
    -0.10%
    0.87%
    6.59%
    10.55%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    378 | 3518
    2892 | 3513
    2836 | 3484
    2779 | 3397
    2756 | 3241
    2360 | 3200
    990 | 2673
    900 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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