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單位凈值 (2025-12-18)

1.25170.01%
近1月：-0.22%
近1年：0.85%

累計凈值

1.2867
近3月：0.28%
近3年：10.03%

近6月：-0.08%
成立來：29.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2517 1.2867 0.01%
    12-17 1.2516 1.2866 0.03%
    12-16 1.2512 1.2862 0.00%
    12-15 1.2512 1.2862 -0.02%
    12-12 1.2515 1.2865 0.01%
    12-11 1.2514 1.2864 0.04%
    12-10 1.2509 1.2859 0.02%
    12-09 1.2507 1.2857 0.02%
    12-08 1.2504 1.2854 -0.02%
    12-05 1.2507 1.2857 0.01%
    12-04 1.2506 1.2856 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.22%
    0.28%
    -0.08%
    0.53%
    0.85%
    6.10%
    10.03%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    2538 | 3221
    2154 | 3192
    2141 | 3116
    1958 | 2957
    1946 | 2931
    1100 | 2416
    986 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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