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單位凈值 (2025-12-19)

1.17230.17%
近1月：0.14%
近1年：4.19%

累計凈值

1.5006
近3月：1.23%
近3年：17.50%

近6月：4.49%
成立來：25.51%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1723 1.5006 0.17%
    12-18 1.1703 1.4986 0.00%
    12-17 1.1703 1.4986 0.26%
    12-16 1.1673 1.4956 -0.21%
    12-15 1.1698 1.4981 -0.05%
    12-12 1.1704 1.4987 0.12%
    12-11 1.1690 1.4973 -0.15%
    12-10 1.1707 1.4990 0.13%
    12-09 1.1692 1.4975 -0.17%
    12-08 1.1712 1.4995 -0.08%
    12-05 1.1721 1.5004 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.14%
    1.23%
    4.49%
    4.22%
    4.19%
    11.64%
    17.50%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    477 | 1514
    354 | 1482
    275 | 1427
    459 | 1333
    637 | 1230
    667 | 1222
    475 | 1025
    167 | 853
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
1402 8 一批長期年賺3%的優(yōu)質(zhì)債基名單，適合躺平吃息族 小姐姐聊財經(jīng) 12-18 22:47
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134 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
180 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
165 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:46
214 0 公告招商安盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-10 09:04
288 0 公告招商安盈債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 02-10 09:04
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