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鵬華永益3個月定開債(012059
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.08790.04%
近1月：0.07%
近1年：1.68%

累計凈值

1.1648
近3月：0.20%
近3年：11.57%

近6月：0.80%
成立來：17.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經理：林藝杰
成 立 日：2021-06-09管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-06～2026-03-12/2026-02-06～...
預估開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月10日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0879 1.1648 0.04%
    12-17 1.0875 1.1644 0.04%
    12-16 1.0871 1.1640 0.01%
    12-15 1.0870 1.1639 -0.03%
    12-12 1.0873 1.1642 -0.01%
    12-11 1.0874 1.1643 0.04%
    12-10 1.0870 1.1639 0.02%
    12-09 1.0868 1.1637 0.03%
    12-08 1.0865 1.1634 0.01%
    12-05 1.0864 1.1633 0.03%
    12-04 1.0861 1.1630 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.07%
    0.20%
    0.80%
    1.24%
    1.68%
    8.33%
    11.57%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    313 | 3221
    491 | 3221
    2518 | 3192
    358 | 3116
    929 | 2957
    653 | 2931
    182 | 2416
    488 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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