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單位凈值 (2025-12-18)

1.0141-0.01%
近1月：-0.84%
近1年：0.03%

累計凈值

1.1080
近3月：-0.15%
近3年：8.74%

近6月：-1.10%
成立來：10.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0141 1.1080 -0.01%
    12-17 1.0142 1.1081 0.14%
    12-16 1.0128 1.1067 -0.01%
    12-15 1.0129 1.1068 -0.15%
    12-12 1.0144 1.1083 -0.13%
    12-11 1.0157 1.1096 0.10%
    12-10 1.0147 1.1086 0.06%
    12-09 1.0141 1.1080 0.09%
    12-08 1.0132 1.1071 -0.07%
    12-05 1.0139 1.1078 0.02%
    12-04 1.0137 1.1076 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.84%
    -0.15%
    -1.10%
    -0.25%
    0.03%
    4.88%
    8.74%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3106 | 3230
    3143 | 3230
    3022 | 3201
    2921 | 3125
    2608 | 2965
    2618 | 2939
    1903 | 2422
    1454 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
130 0 公告光大保德信純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:57
118 0 最近感覺有回暖的趨勢了，今天可得加把勁 秋意濃濃 10-27 08:52
76 0 在往好的方向走了，可得加把勁 秋意濃濃 10-23 09:22
81 0 上周五表現(xiàn)還不錯呢，希望今天可以繼續(xù)保持 秋意濃濃 10-20 10:02
97 0 最近的表現(xiàn)也是越來越好了呀，收大蛋很香 Nothingg 10-20 08:45
67 0 昨天9個耶，希望今天可以繼續(xù)，沖起來 基民0197G51h21 10-17 11:26
74 0 近一周14顆蛋債市回暖來了。表現(xiàn)不錯 圍爐煮茶時 10-17 09:44
93 0 看來這位置穩(wěn)了，收蛋能力也是蠻給力的 知足常樂就美 10-17 09:27
85 0 好樣的，昨天強勢收下九顆蛋，這波值得表揚 基民2171G13t92 10-17 08:58
76 0 今天牛，居然有9個蛋。 蜜密理財 10-17 08:56
84 0 波動不大，安心拿著吧 世界辣么大我想去看看 10-16 15:27
80 0 昨天丟得還好不多，希望今天可以發(fā)發(fā)力 任爾南北東西 10-16 09:34
68 0 小丟一個，還是可以接受的 周周和末末 10-16 09:27
73 0 債市這樣小跌小漲的節(jié)奏我還比較喜歡的，今天要努力下 基民2171G13t92 10-16 08:53
77 0 還是持債安穩(wěn)多一點。沒有大起大落。省心 過往收藏起來 10-16 08:41
88 0 銀10月，多配置點穩(wěn)妥的債還是省心省力些! 蜜密理財 10-16 08:18
73 0 債基我還是喜歡長線，拿著就行 秋意濃濃 10-15 09:26
69 0 這位置穩(wěn)了，加點倉位繼續(xù)跟上 英姿颯爽的馮子軒 10-15 09:19
77 0 持續(xù)來蛋就好。還是持債安穩(wěn)多一點 圍爐煮茶時 10-15 09:13
70 0 買入零費率，操作靈活方便，而且穩(wěn)穩(wěn)向上也很好 Nothingg 10-15 08:33
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