基金品種

全球市場
匯添富AAA級信用純債E(011617
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.16020.07%
近1月：-0.32%
近1年：0.95%

累計凈值

1.2392
近3月：0.35%
近3年：10.10%

近6月：-0.33%
成立來：16.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1602 1.2392 0.07%
    12-17 1.1594 1.2384 0.05%
    12-16 1.1588 1.2378 -0.01%
    12-15 1.1589 1.2379 -0.09%
    12-12 1.1600 1.2390 -0.03%
    12-11 1.1604 1.2394 0.09%
    12-10 1.1593 1.2383 0.06%
    12-09 1.1586 1.2376 0.07%
    12-08 1.1578 1.2368 -0.03%
    12-05 1.1642 1.2372 0.01%
    12-04 1.1641 1.2371 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.32%
    0.35%
    -0.33%
    0.32%
    0.95%
    5.38%
    10.10%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2444 | 3221
    2782 | 3221
    1616 | 3192
    2458 | 3116
    2186 | 2957
    1813 | 2931
    1621 | 2416
    967 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
101 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 12-05 07:27
65 0 公告關(guān)于匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金暫停大 基金資訊 12-03 09:09
81 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
106 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:42
204 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:16
185 0 市場總是不經(jīng)意間新高，這種上漲趨勢布局持有就是安心 擊鼓傳基 05-23 20:19
124 0 $匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A$和這基的緣分真的是相 拈花一笑蕊 05-21 11:27
138 0 $匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A$現(xiàn)在性價比不錯,可以 拈花一笑蕊 05-14 11:33
201 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
173 0 優(yōu)中選優(yōu)不會錯！方正鴻遠利率債基今日151蛋，3. 盈彩小當家 04-08 07:28
146 0 打破二次元理財壁壘！3月18日建倉鴻遠的463蛋= 就是就 04-07 21:58
308 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 00:26
797 18 債市早盤：轉(zhuǎn)勢（2025.03.21） 瑞澤固收家 03-26 16:03
701 6 債市早盤：媽媽的愛（2025.03.20） 瑞澤固收家 03-20 17:28
269 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-21 09:05
228 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金E類份額更 基金資訊 02-21 09:05
1300 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:19
1362 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:16
638 0 債市今天下雨，最近來看還是買股基比較靠譜，債基最近 有同情心的董琨10 10-23 19:22
1246 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1