基金品種

全球市場(chǎng)
交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.0492-0.28%
近1月：-1.05%
近1年：4.33%

累計(jì)凈值

1.0492
近3月：0.15%
近3年：7.63%

近6月：2.58%
成立來(lái)：4.92%
類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉迪
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -1.05%
    0.15%
    2.58%
    4.28%
    4.33%
    7.34%
    7.63%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    -0.77%
    0.05%
    3.36%
    4.90%
    4.80%
    9.34%
    7.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    59 | 91
    66 | 88
    37 | 88
    40 | 85
    31 | 75
    29 | 75
    37 | 73
    31 | 63
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 從估值和位置看，北交所經(jīng)歷回調(diào)后吸引力增加。看好其 睿智英明的林蕓菲7 12-16 14:37
51 0 創(chuàng)新藥還在漲也還能漲！雙目錄落地直接催化行情，果然 靈動(dòng)活潑的岳淼坤77 12-11 12:09
40 0 如果風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配，且看好北交所未來(lái)，那么同泰開(kāi) 獵豹資金季報(bào) 12-03 11:35
58 0 市場(chǎng)大跌不用慌，牛市大方向沒(méi)變，券商板塊已處于低位 豪放不羈的呂杰 11-24 13:32
145 0 4000點(diǎn)沒(méi)賺錢(qián)？上漲行情中的“虧錢(qián)魔咒”怎么破？ 大財(cái)可富司機(jī) 10-28 14:55
49 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 10-28 09:36
107 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 08-29 09:56
341 3 封神！別人都在拍大腿，麥哥早埋伏幸福藍(lán)海！ 管你什么雄獅 07-30 22:38
200 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金太贊！今日大漲4.39%，近一年漲 耐心的喬玫 07-30 03:20
103 0 代工消息落地，人形機(jī)器人全線躁動(dòng)，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C 高麥克1 07-21 22:10
184 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-18 09:13
340 3 交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季 交銀基金劉兵 07-02 18:12
149 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-20 09:09
130 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-20 09:09
142 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-13 09:07
165 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-13 09:07
179 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-08 09:07
163 0 交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季 交銀基金劉兵 04-22 18:00
204 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 04-21 09:11
335 1 我特么把定存全取了！跟著這基混三天餓九頓也值了！同 股友6l9373d355 04-19 00:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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