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萬家陸家嘴金融城金融債(011166
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0525--
近1月：-0.05%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1561
近3月：0.23%
近3年：9.13%

近6月：-0.26%
成立來：16.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：28.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-06-12/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0525 1.1561 --
    12-05 1.0521 1.1557 --
    11-28 1.0531 1.1567 --
    11-21 1.0540 1.1576 --
    11-14 1.0537 1.1573 --
    11-07 1.0530 1.1566 --
    10-31 1.0540 1.1576 --
    10-24 1.0510 1.1546 --
    10-17 1.0517 1.1553 --
    10-10 1.0505 1.1541 --
    09-30 1.0498 1.1534 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.23%
    -0.26%
    -0.29%
    1.03%
    6.45%
    9.13%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2684 | 3518
    1641 | 3513
    2836 | 3484
    2723 | 3397
    2881 | 3241
    2151 | 3200
    1098 | 2673
    1460 | 2296
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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