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嘉實致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.00450.02%
近1月：-0.19%
近1年：0.85%

累計凈值

1.1387
近3月：0.29%
近3年：11.21%

近6月：-0.27%
成立來：14.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-14～2027-01-11/2026-12-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0045 1.1387 0.02%
    12-17 1.0043 1.1385 0.04%
    12-16 1.0039 1.1381 0.01%
    12-15 1.0038 1.1380 -0.05%
    12-12 1.0043 1.1385 -0.02%
    12-11 1.0045 1.1387 0.05%
    12-10 1.0040 1.1382 0.04%
    12-09 1.0036 1.1378 0.04%
    12-08 1.0032 1.1374 -0.01%
    12-05 1.0033 1.1375 0.03%
    12-04 1.0030 1.1372 -0.12%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.19%
    0.29%
    -0.27%
    0.26%
    0.85%
    6.93%
    11.21%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    2417 | 3221
    2101 | 3192
    2390 | 3116
    2242 | 2957
    1946 | 2931
    593 | 2416
    604 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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201 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-15 08:04
179 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:37
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