基金品種

全球市場(chǎng)
華商鴻盈87個(gè)月定開(kāi)債(010976
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.11370.01%
近1月：0.36%
近1年：4.28%

累計(jì)凈值

1.2159
近3月：1.06%
近3年：13.36%

近6月：2.18%
成立來(lái)：22.65%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：68.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉昊
成 立 日：2021-01-20管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-04-20～2028-04-26/2028-04-20～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1137 1.2159 0.01%
    12-17 1.1136 1.2158 0.01%
    12-16 1.1135 1.2157 0.02%
    12-15 1.1133 1.2155 0.04%
    12-12 1.1129 1.2151 0.01%
    12-11 1.1128 1.2150 0.01%
    12-10 1.1127 1.2149 0.02%
    12-09 1.1125 1.2147 0.01%
    12-08 1.1124 1.2146 0.04%
    12-05 1.1120 1.2142 0.01%
    12-04 1.1119 1.2141 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.06%
    2.18%
    4.12%
    4.28%
    8.73%
    13.36%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    104 | 3221
    50 | 3221
    56 | 3192
    37 | 3116
    22 | 2957
    22 | 2931
    120 | 2416
    157 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 12-03 07:49
56 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:32
80 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:50
141 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 08-13 09:09
143 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-13 09:09
106 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
125 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-15 09:27
106 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 07-15 09:09
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95 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:35
95 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:26
153 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:07
193 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:29
207 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-05 09:03
185 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-05 09:03
164 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:11
162 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:16
197 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-07 09:06
171 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:13
187 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:54
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