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華潤元大潤禧39個月定開債A(009889
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0654--
近1月：0.30%
近1年：2.60%

累計凈值

1.1688
近3月：0.77%
近3年：8.68%

近6月：1.45%
成立來：17.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：83.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程濤濤
成 立 日：2020-08-24管 理 人：華潤元大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-01～2027-03-03/2027-03-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0654 1.1688 --
    12-05 1.0650 1.1684 --
    11-28 1.0645 1.1679 --
    11-21 1.0634 1.1668 --
    11-14 1.0629 1.1663 --
    11-07 1.0622 1.1656 --
    10-31 1.0614 1.1648 --
    10-24 1.0607 1.1641 --
    10-17 1.0602 1.1636 --
    10-10 1.0597 1.1631 --
    09-30 1.0591 1.1625 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.30%
    0.77%
    1.45%
    2.42%
    2.60%
    5.16%
    8.68%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2684 | 3518
    113 | 3513
    202 | 3484
    168 | 3397
    237 | 3241
    287 | 3200
    2017 | 2673
    1627 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華潤元大基金

管理規(guī)模：183.73億旗下基金：35只
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