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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-18 1.0084 1.0944 0.01% 12-17 1.0083 1.0943 0.03% 12-16 1.0080 1.0940 0.01% 12-15 1.0079 1.0939 -0.01% 12-12 1.0080 1.0940 -0.01% 12-11 1.0081 1.0941 0.01% 12-10 1.0080 1.0940 0.01% 12-09 1.0079 1.0939 0.02% 12-08 1.0077 1.0937 0.01% 12-05 1.0076 1.0936 0.03% 12-04 1.0073 1.0933 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.04%0.23%0.01%0.10%0.27%2.41%4.57%同類平均0.00%-0.12%0.34%0.13%0.91%1.22%6.56%11.22%滬深3000.01%-0.34%1.22%17.49%15.70%15.50%36.75%15.14%同類排名810 | 3219726 | 32192421 | 31901981 | 31142374 | 29552487 | 29292359 | 24142010 | 2050四分位排名
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