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嘉實致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01050.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.26%

累計凈值

1.2006
近3月：0.41%
近3年：12.97%

近6月：0.10%
成立來：21.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-24～2026-10-29/2026-09-24～...
預估開放申購時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0105 1.2006 0.02%
    12-17 1.0103 1.2004 0.06%
    12-16 1.0097 1.1998 0.00%
    12-15 1.0097 1.1998 -0.03%
    12-12 1.0100 1.2001 -0.03%
    12-11 1.0103 1.2004 0.05%
    12-10 1.0098 1.1999 0.02%
    12-09 1.0096 1.1997 0.05%
    12-08 1.0091 1.1992 -0.01%
    12-05 1.0092 1.1993 0.02%
    12-04 1.0090 1.1991 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.13%
    0.41%
    0.10%
    1.05%
    1.26%
    5.91%
    12.97%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    2057 | 3221
    1118 | 3192
    1800 | 3116
    1246 | 2957
    1324 | 2931
    1217 | 2416
    198 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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