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全球市場(chǎng)
浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A(009632
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0213--
近1月：0.44%
近1年：4.59%

累計(jì)凈值

1.2283
近3月：1.16%
近3年：13.63%

近6月：2.42%
成立來(lái)：25.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-09-24～09-24/2027-09-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0213 1.2283 --
    12-05 1.0204 1.2274 --
    11-28 1.0195 1.2265 --
    11-21 1.0186 1.2256 --
    11-14 1.0177 1.2247 --
    11-07 1.0168 1.2238 --
    10-31 1.0159 1.2229 --
    10-24 1.0150 1.2220 --
    10-17 1.0141 1.2211 --
    10-10 1.0131 1.2201 --
    09-30 1.0119 1.2189 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.16%
    2.42%
    4.27%
    4.59%
    9.02%
    13.63%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    995 | 3518
    38 | 3513
    51 | 3484
    28 | 3397
    30 | 3241
    35 | 3200
    139 | 2673
    154 | 2296
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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385 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-21 09:06
370 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-21 09:06
331 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-21 09:06
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