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單位凈值 (2025-12-18)

1.03250.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.1693
近3月：0.51%
近3年：9.51%

近6月：0.44%
成立來(lái)：18.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：75.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2020-07-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0325 1.1693 0.02%
    12-17 1.0323 1.1691 0.03%
    12-16 1.0320 1.1688 -0.01%
    12-15 1.0321 1.1689 -0.02%
    12-12 1.0323 1.1691 0.00%
    12-11 1.0323 1.1691 0.03%
    12-10 1.0320 1.1688 0.01%
    12-09 1.0319 1.1687 0.02%
    12-08 1.0317 1.1685 0.00%
    12-05 1.0317 1.1685 0.00%
    12-04 1.0317 1.1685 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.04%
    0.51%
    0.44%
    1.13%
    1.34%
    5.33%
    9.51%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    1323 | 3221
    543 | 3192
    976 | 3116
    1109 | 2957
    1191 | 2931
    1656 | 2416
    1210 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

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    一般

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