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單位凈值 (2025-12-19)

1.03230.05%
近1月：-0.09%
近1年：1.57%

累計凈值

1.1854
近3月：0.54%
近3年：10.37%

近6月：0.47%
成立來：19.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：52.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0323 1.1854 0.05%
    12-18 1.0318 1.1849 0.02%
    12-17 1.0316 1.1847 0.04%
    12-16 1.0312 1.1843 -0.02%
    12-15 1.0314 1.1845 -0.04%
    12-12 1.0318 1.1849 0.00%
    12-11 1.0318 1.1849 0.05%
    12-10 1.0313 1.1844 0.01%
    12-09 1.0312 1.1843 0.03%
    12-08 1.0309 1.1840 -0.02%
    12-05 1.0311 1.1842 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.54%
    0.47%
    1.37%
    1.57%
    5.56%
    10.37%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    2432 | 3515
    930 | 3485
    1125 | 3406
    946 | 3241
    1034 | 3218
    1684 | 2694
    990 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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