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單位凈值 (2025-12-18)

1.07880.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.25%

累計凈值

1.1780
近3月：0.56%
近3年：13.34%

近6月：-0.18%
成立來：18.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2020-06-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-11-20～2026-12-17/2026-11-20～...
預估開放申購時間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0788 1.1780 0.03%
    12-17 1.0785 1.1777 0.07%
    12-16 1.0777 1.1769 0.01%
    12-15 1.0776 1.1768 -0.06%
    12-12 1.0783 1.1775 -0.03%
    12-11 1.0786 1.1778 0.05%
    12-10 1.0781 1.1773 0.04%
    12-09 1.0777 1.1769 0.06%
    12-08 1.0770 1.1762 -0.01%
    12-05 1.0771 1.1763 0.04%
    12-04 1.0767 1.1759 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.05%
    0.56%
    -0.18%
    0.62%
    1.25%
    9.04%
    13.34%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    1405 | 3221
    392 | 3192
    2277 | 3116
    1842 | 2957
    1347 | 2931
    94 | 2416
    160 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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