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嘉實(shí)致益純債債券(009294

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單位凈值 (2025-12-18): 1.03800.02%; 近1月：-0.16%; 近1年：0.97%

累計(jì)凈值: 1.1728; 近3月：0.30%; 近3年：11.54%

: 近6月：0.09%; 成立來(lái)：18.37%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：17.90億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王立芹
成立日：2020-05-14	管理人：嘉實(shí)基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

嘉實(shí)基金財(cái)富號(hào)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	22.53%	--
22國(guó)開(kāi)	15.08%	--
22國(guó)開(kāi)	15.08%	--
24國(guó)開(kāi)	14.41%	--
24國(guó)開(kāi)	14.41%	--

公司觀點(diǎn)

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現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.36%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
35.40%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車(chē)
11.95%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)低走，商業(yè)航天板塊表現(xiàn)...
能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略引領(lǐng)，如何布局綠色電力？
能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略引領(lǐng)，如何布局綠色電力...
三大指數(shù)集體反彈，算力硬件、鋰電產(chǎn)...
港股創(chuàng)新藥回調(diào)后，是布局窗口嗎？

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-18	1.0380	1.1728	0.02%
12-17	1.0378	1.1726	0.07%
12-16	1.0371	1.1719	0.00%
12-15	1.0371	1.1719	-0.05%
12-12	1.0376	1.1724	-0.04%
12-11	1.0380	1.1728	0.05%
12-10	1.0375	1.1723	0.03%
12-09	1.0372	1.1720	0.06%
12-08	1.0366	1.1714	-0.01%
12-05	1.0367	1.1715	0.02%
12-04	1.0365	1.1713	-0.11%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.16%	0.30%	0.09%	0.53%	0.97%	6.34%	11.54%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2071 \| 3221	2251 \| 3221	2026 \| 3192	1822 \| 3116	1958 \| 2957	1780 \| 2931	931 \| 2416	497 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.33%	0.95%	-0.49%	2.12%	0.44%	1.38%	1.35%	1.14%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1784 \| 3498	1529 \| 3451	2156 \| 3040	1115 \| 3316	1074 \| 3195	940 \| 3360	984 \| 3226	599 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.39%	4.70%	1.24%	4.23%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	755 \| 3316	550 \| 3108	2077 \| 2726	899 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-02-11~至今	王立芹	3年又312天	11.58%
2021-11-17~2022-02-10	常逍遙王立芹	85天	1.19%
2021-08-12~2021-11-16	常逍遙	96天	0.62%
2021-01-23~2021-08-11	胡永青常逍遙	200天	2.68%
2020-10-19~2021-01-22	胡永青尹頁(yè)	95天	0.85%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
49	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 08:08
103	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申	基金資訊	10-22 08:07
99	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第三次收益	基金資訊	10-20 08:06
76	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申	基金資訊	10-14 08:07
120	公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)個(gè)人投資者申	基金資訊	10-09 08:11
59	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:54
77	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:23
102	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第二次收益	基金資訊	07-10 08:07
106	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-24 08:07
101	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	05-06 09:06
105	公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)	基金資訊	04-25 09:08
96	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:34
143	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第一次收益	基金資訊	04-11 07:22
108	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 08:05
123	瞅瞅，今天基金走得不錯(cuò)，一收就是9個(gè)蛋。它不像咱這	一個(gè)小月亮	03-01 00:54
114	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 08:08
127	公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前	基金資訊	01-22 08:04
242	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年第四次收益	基金資訊	01-13 08:04
165	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-24 08:04
156	公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 08:05

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.86%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.55%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.62%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.08%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.75%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.05%

購(gòu)買(mǎi)

嘉實(shí)致益純債債券
近1年 0.97%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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嘉實(shí)基金

管理規(guī)模：11620.41億旗下基金：635只

嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探

日漲幅2.31%

購(gòu)買(mǎi)

嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6

日漲幅1.89%

購(gòu)買(mǎi)

嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6

日漲幅1.89%

日漲幅1.79%

日漲幅1.68%

日漲幅1.68%

嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合

日漲幅1.22%

購(gòu)買(mǎi)

截止:12-18 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
農(nóng)銀新能源主題A	35人
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票	31人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	35人
招商中證白酒指數(shù)(LO	36人
交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合	31人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-22	每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-07-14	每份派現(xiàn)金0.0068元
2025-04-15	每份派現(xiàn)金0.0065元
2025-01-15	每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-10-21	每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0056元
2024-04-18	每份派現(xiàn)金0.0046元
2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0125元
2023-10-24	每份派現(xiàn)金0.0042元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-04-19	每份派現(xiàn)金0.0011元

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