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摩根瑞泰38個月定期開放債券A(008759
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0159--
近1月：0.26%
近1年：2.85%

累計凈值

1.1470
近3月：0.66%
近3年：8.15%

近6月：1.47%
成立來：15.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.07億元（2025-09-30）基金經理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：38個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0159 1.1470 --
    12-05 1.0153 1.1464 --
    11-28 1.0148 1.1459 --
    11-21 1.0143 1.1454 --
    11-14 1.0138 1.1449 --
    11-07 1.0133 1.1444 --
    10-31 1.0128 1.1439 --
    10-24 1.0123 1.1434 --
    10-17 1.0117 1.1428 --
    10-10 1.0112 1.1423 --
    09-30 1.0105 1.1416 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.66%
    1.47%
    2.68%
    2.85%
    5.55%
    8.15%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1959 | 3518
    148 | 3513
    335 | 3484
    161 | 3397
    170 | 3241
    213 | 3200
    1773 | 2673
    1822 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2066.34億旗下基金：238只
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