基金品種

全球市場(chǎng)
天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起A(008644
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1220--
近1月：0.02%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.2585
近3月：0.60%
近3年：15.05%

近6月：0.76%
成立來(lái)：27.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柴文婷
成 立 日：2019-12-17管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-01-27/2026-01-19～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1220 1.2585 --
    12-05 1.1211 1.2576 --
    11-28 1.1368 1.2583 --
    11-21 1.1376 1.2591 --
    11-14 1.1373 1.2588 --
    11-07 1.1368 1.2583 --
    10-31 1.1360 1.2575 --
    10-24 1.1326 1.2541 --
    10-17 1.1311 1.2526 0.05%
    10-16 1.1305 1.2520 0.04%
    10-15 1.1301 1.2516 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.60%
    0.76%
    1.72%
    2.75%
    10.08%
    15.05%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1298 | 3518
    1008 | 3513
    479 | 3484
    558 | 3397
    503 | 3241
    246 | 3200
    59 | 2673
    70 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 看到新聞?wù)f，央行又提了要靈活運(yùn)用降準(zhǔn)降息這些工具。 基民沖沖愛(ài)吃肉肉 12-15 13:31
43 0 政策方向明確債市有戲 基民沖沖愛(ài)吃肉肉 12-11 12:59
47 0 這種定期開(kāi)放，能很好的管住我們的手 開(kāi)心快樂(lè)33 12-10 10:28
45 0 近年來(lái)收益還是不錯(cuò)的 攢一口袋星星哈哈 12-03 18:40
44 0 這種拿著很省心 養(yǎng)基達(dá)人333 12-03 11:06
88 0 公告天弘季季興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 12-03 07:09
51 0 政策延續(xù)，債基長(zhǎng)期看好的 基民沖沖愛(ài)吃肉肉 12-01 13:13
58 0 定開(kāi)好，可以管住手不瞎買別的 定投源源不斷 11-28 09:38
111 1 啥時(shí)候開(kāi)放，來(lái)買一波 撿錢的速度比你快 11-27 18:50
43 0 沒(méi)去抄底股基是明智的，還是這里穩(wěn) 快回本了嗎 11-21 09:46
98 1 震蕩行情還在繼續(xù)，債基配置必不可少。 基市大腕 11-17 16:30
83 1 穩(wěn)定收蛋，震蕩市債基還是更靠譜一點(diǎn) 半城半繁華 11-17 16:29
93 1 債基還是穩(wěn)的 勤奮的小熊 11-17 16:29
100 1 這只每次開(kāi)放進(jìn)場(chǎng)，感覺(jué)長(zhǎng)期拿著都能賺到一些 股友cu7xAa 11-17 16:29
188 1 下次開(kāi)放買一點(diǎn)存住，躺著收息 冷夜下雨 11-16 17:20
57 0 穩(wěn)穩(wěn)的，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)不錯(cuò) 落在淡水的月光99 11-14 09:30
87 1 管住手才能存住錢 跳動(dòng)RNT188 11-12 19:03
153 0 定開(kāi)類的也算是強(qiáng)制存錢了，比別的風(fēng)險(xiǎn)還低一些 努力賺錢的敏敏 11-09 11:29
106 1 這只現(xiàn)在不能買，但每一輪開(kāi)放買進(jìn)去，收益看著都挺不 養(yǎng)基妙招 11-06 17:42
86 0 市場(chǎng)行情風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，債基還是一如既往的比較穩(wěn) 菜白白 11-06 07:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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