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單位凈值 (2025-12-17)

1.01650.03%
近1月：-0.09%
近1年：0.94%

累計凈值

1.2042
近3月：0.31%
近3年：11.79%

近6月：0.08%
成立來：22.04%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：10.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽帆
成 立 日：2019-12-13管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0165 1.2042 0.03%
    12-16 1.0162 1.2039 0.00%
    12-15 1.0162 1.2039 -0.01%
    12-12 1.0163 1.2040 0.01%
    12-11 1.0162 1.2039 0.02%
    12-10 1.0160 1.2037 0.01%
    12-09 1.0159 1.2036 0.03%
    12-08 1.0156 1.2033 -0.01%
    12-05 1.0157 1.2034 0.01%
    12-04 1.0156 1.2033 -0.08%
    12-03 1.0164 1.2041 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.31%
    0.08%
    0.66%
    0.94%
    7.21%
    11.79%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    172 | 789
    266 | 781
    400 | 764
    592 | 730
    551 | 681
    539 | 679
    277 | 572
    198 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    不佳

    不佳

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215 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-12 07:33
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