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單位凈值 (2025-12-12)

1.0084--
近1月：0.28%
近1年：2.98%

累計凈值

1.0745
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：1.53%
成立來：7.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0084 1.0745 --
    12-05 1.0078 1.0739 --
    11-28 1.0073 1.0734 --
    11-21 1.0067 1.0728 --
    11-14 1.0062 1.0723 --
    11-07 1.0056 1.0717 --
    10-31 1.0050 1.0711 --
    10-24 1.0045 1.0706 --
    10-17 1.0039 1.0700 --
    10-10 1.0034 1.0695 --
    09-30 1.0026 1.0687 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.76%
    1.53%
    2.77%
    2.98%
    5.89%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1959 | 3518
    134 | 3513
    209 | 3484
    143 | 3397
    145 | 3241
    175 | 3200
    1502 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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    --
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