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國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A(008046
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.05070.01%
近1月：0.30%
近1年：2.98%

累計凈值

1.1817
近3月：0.74%
近3年：8.64%

近6月：1.40%
成立來：19.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：82.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2019-11-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-29～2026-06-01/2026-05-29～...
預估開放申購時間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：4500000000.00元(費率0.045%，節(jié)省4050000000.00元。)
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    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0507 1.1817 0.01%
    12-17 1.0506 1.1816 0.00%
    12-16 1.0546 1.1816 0.01%
    12-15 1.0545 1.1815 0.09%
    12-12 1.0536 1.1806 0.04%
    12-11 1.0532 1.1802 0.00%
    12-10 1.0532 1.1802 0.01%
    12-09 1.0531 1.1801 0.01%
    12-08 1.0530 1.1800 0.02%
    12-05 1.0528 1.1798 0.01%
    12-04 1.0527 1.1797 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.30%
    0.74%
    1.40%
    2.86%
    2.98%
    5.95%
    8.64%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    36 | 3219
    70 | 3219
    155 | 3190
    113 | 3114
    76 | 2955
    91 | 2929
    1197 | 2414
    1491 | 2050
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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