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單位凈值 (2025-12-15)

1.03320.00%
近1月:0.14%
近1年:3.12%

累計凈值

1.1855
近3月:0.67%
近3年:9.35%

近6月:1.53%
成立來:20.03%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:123.03億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:柴文婷
成 立 日:2019-11-29管 理 人天弘基金基金評級
暫無評級
封閉期:3年

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交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2028-12-18~2028-12-25/2028-12-18~...
預(yù)估開放申購時間:
2028年12月15日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2028年12月15日15:00~12月25日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0332 1.1855 0.00%
    12-12 1.0332 1.1855 0.00%
    12-11 1.0332 1.1855 0.01%
    12-10 1.0331 1.1854 0.00%
    12-09 1.0331 1.1854 0.00%
    12-08 1.0331 1.1854 0.00%
    12-05 1.0331 1.1854 --
    11-28 1.0527 1.1850 --
    11-21 1.0522 1.1845 --
    11-14 1.0517 1.1840 --
    11-07 1.0512 1.1835 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.14%
    0.67%
    1.53%
    2.95%
    3.12%
    6.31%
    9.35%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2527 | 3222
    212 | 3228
    208 | 3199
    97 | 3117
    63 | 2963
    80 | 2925
    929 | 2419
    1229 | 2055
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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