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單位凈值 (2025-12-18)

1.14000.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.57%

累計凈值

1.2250
近3月：0.41%
近3年：10.49%

近6月：0.50%
成立來：23.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.65億元（2025-09-30）基金經理：張文平等
成 立 日：2019-12-11管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1400 1.2250 0.02%
    12-17 1.1398 1.2248 0.02%
    12-16 1.1396 1.2246 0.01%
    12-15 1.1395 1.2245 -0.03%
    12-12 1.1398 1.2248 -0.01%
    12-11 1.1399 1.2249 0.03%
    12-10 1.1396 1.2246 0.02%
    12-09 1.1394 1.2244 0.04%
    12-08 1.1390 1.2240 0.00%
    12-05 1.1390 1.2240 0.00%
    12-04 1.1390 1.2240 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.03%
    0.41%
    0.50%
    1.34%
    1.57%
    6.25%
    10.49%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    1251 | 3221
    1118 | 3192
    852 | 3116
    788 | 2957
    791 | 2931
    984 | 2416
    827 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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