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單位凈值 (2025-12-18)

1.00910.03%
近1月：-0.02%
近1年：0.80%

累計(jì)凈值

1.1450
近3月：0.52%
近3年：8.76%

近6月：0.07%
成立來(lái)：15.45%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0091 1.1450 0.03%
    12-17 1.0088 1.1447 0.06%
    12-16 1.0082 1.1441 0.01%
    12-15 1.0081 1.1440 -0.06%
    12-12 1.0087 1.1446 -0.03%
    12-11 1.0090 1.1449 0.05%
    12-10 1.0085 1.1444 0.05%
    12-09 1.0080 1.1439 0.05%
    12-08 1.0075 1.1434 -0.01%
    12-05 1.0076 1.1435 0.04%
    12-04 1.0072 1.1431 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.01%
    -0.02%
    0.52%
    0.07%
    0.43%
    0.80%
    5.72%
    8.76%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1791 | 3230
    1171 | 3230
    509 | 3201
    1864 | 3125
    2078 | 2965
    2004 | 2939
    1370 | 2422
    1444 | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

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    一般

    一般

    一般

    一般

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