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單位凈值 (2025-12-18)

1.02150.03%
近1月：-0.19%
近1年：1.09%

累計凈值

1.1983
近3月：0.45%
近3年：9.19%

近6月：0.23%
成立來：21.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2019-09-02管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0215 1.1983 0.03%
    12-17 1.0212 1.1980 0.02%
    12-16 1.0210 1.1978 0.00%
    12-15 1.0210 1.1978 -0.02%
    12-12 1.0212 1.1980 0.00%
    12-11 1.0212 1.1980 0.04%
    12-10 1.0208 1.1976 0.01%
    12-09 1.0207 1.1975 0.03%
    12-08 1.0204 1.1972 -0.03%
    12-05 1.0207 1.1975 0.02%
    12-04 1.0205 1.1973 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.19%
    0.45%
    0.23%
    0.81%
    1.09%
    5.60%
    9.19%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    2417 | 3221
    838 | 3192
    1495 | 3116
    1591 | 2957
    1602 | 2931
    1457 | 2416
    1299 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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