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中加優(yōu)享純債債券A(007480
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01190.02%
近1月：0.10%
近1年：0.96%

累計凈值

1.1083
近3月：0.26%
近3年：4.36%

近6月：0.52%
成立來：11.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2020-01-20管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0119 1.1083 0.02%
    12-17 1.0117 1.1081 0.02%
    12-16 1.0115 1.1079 0.01%
    12-15 1.0114 1.1078 -0.02%
    12-12 1.0116 1.1080 0.00%
    12-11 1.0116 1.1080 0.00%
    12-10 1.0116 1.1080 0.00%
    12-09 1.0116 1.1080 0.02%
    12-08 1.0114 1.1078 0.00%
    12-05 1.0114 1.1078 0.02%
    12-04 1.0112 1.1076 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.26%
    0.52%
    0.74%
    0.96%
    2.49%
    4.36%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    334 | 3221
    2268 | 3192
    814 | 3116
    1683 | 2957
    1794 | 2931
    2355 | 2416
    2017 | 2052
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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