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單位凈值 (2025-12-18)

1.13400.03%
近1月：-0.19%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.2141
近3月：0.46%
近3年：11.89%

近6月：0.38%
成立來：22.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：60.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1340 1.2141 0.03%
    12-17 1.1337 1.2138 0.04%
    12-16 1.1332 1.2133 -0.01%
    12-15 1.1333 1.2134 -0.04%
    12-12 1.1337 1.2138 -0.02%
    12-11 1.1339 1.2140 0.05%
    12-10 1.1333 1.2134 0.02%
    12-09 1.1331 1.2132 0.04%
    12-08 1.1327 1.2128 -0.02%
    12-05 1.1329 1.2130 0.00%
    12-04 1.1329 1.2130 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.19%
    0.46%
    0.38%
    1.51%
    1.80%
    6.52%
    11.89%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    2417 | 3221
    780 | 3192
    1108 | 3116
    591 | 2957
    517 | 2931
    811 | 2416
    411 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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