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單位凈值 (2025-12-18)

1.06700.00%
近1月：-0.07%
近1年：0.69%

累計凈值

1.1900
近3月：0.15%
近3年：8.70%

近6月：0.05%
成立來：20.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0670 1.1900 0.00%
    12-17 1.0670 1.1900 0.07%
    12-16 1.0663 1.1893 0.01%
    12-15 1.0662 1.1892 -0.07%
    12-12 1.0670 1.1900 -0.01%
    12-11 1.0671 1.1901 0.03%
    12-10 1.0668 1.1898 0.02%
    12-09 1.0666 1.1896 0.03%
    12-08 1.0663 1.1893 -0.01%
    12-05 1.0664 1.1894 0.03%
    12-04 1.0661 1.1891 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.07%
    0.15%
    0.05%
    0.54%
    0.69%
    4.87%
    8.70%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2310 | 3221
    1552 | 3221
    2652 | 3192
    1909 | 3116
    1947 | 2957
    2122 | 2931
    1907 | 2416
    1468 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

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    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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