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民生加銀聚益純債債券A(007201

)

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單位凈值 (2025-12-18): 1.08220.04%; 近1月：-0.21%; 近1年：0.51%

累計凈值: 1.1973; 近3月：0.37%; 近3年：10.11%

: 近6月：-0.19%; 成立來：20.98%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：39.56億元（2025-09-30）	基金經理：李文君等
成立日：2019-07-05	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 14.60% --
24國開 14.60% --
24國開 8.14% --
24國開 8.14% --
25農發(fā) 7.61% --
前五持倉占比合計：53.09%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	14.60%	--
24國開	14.60%	--
24國開	8.14%	--
24國開	8.14%	--
25農發(fā)	7.61%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0822	1.1973	0.04%
12-17	1.0818	1.1969	0.02%
12-16	1.0816	1.1967	0.00%
12-15	1.0816	1.1967	-0.02%
12-12	1.0818	1.1969	0.02%
12-11	1.0816	1.1967	0.04%
12-10	1.0812	1.1963	0.02%
12-09	1.0810	1.1961	0.00%
12-08	1.0810	1.1961	-0.02%
12-05	1.0812	1.1963	-0.02%
12-04	1.0814	1.1965	-0.07%

更多凈值信息>

民生加銀聚益純債債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-07-28 每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-07-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-04-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-12-06 每份派現(xiàn)金0.0091元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.21%	0.37%	-0.19%	0.18%	0.51%	7.06%	10.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	210 \| 3230	2509 \| 3230	1460 \| 3201	2301 \| 3125	2309 \| 2965	2320 \| 2939	526 \| 2422	968 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.82%	0.99%	-0.59%	2.52%	0.11%	1.61%	1.89%	1.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2799 \| 3498	1361 \| 3451	2341 \| 3040	559 \| 3316	2266 \| 3195	429 \| 3360	209 \| 3226	349 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.27%	3.10%	2.72%	4.02%	1.80%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	329 \| 3316	1737 \| 3108	589 \| 2726	1059 \| 2409	1441 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	李文君趙小強	358天	0.48%
2023-07-21~2024-12-25	李文君劉昊	1年又158天	7.18%
2020-08-12~2023-07-20	李文君	2年又342天	9.94%
2019-08-12~2020-08-11	陸欣李文君	1年又0天	1.99%
2019-07-05~2019-08-11	陸欣	37天	0.18%

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102	0	今日債市整體震蕩下行，市場波動明顯，但混合型債券卻	明天又吃肉	09-06 01:16
75	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:52
211	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-25 09:13
114	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-25 09:13
179	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	08-22 09:11
258	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	08-22 09:11
272	0	公告關于民生加銀聚益純債債券型證券投資基金增加C類基金	基金資訊	08-22 07:07
108	0	不得不說有點懵了啊，債市繼續(xù)震蕩調整，利率債雨天，	明天又吃肉	08-15 21:45
110	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:20
117	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-04 09:13
96	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	07-04 09:13
156	0	公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資	基金資訊	06-10 07:04
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-07-28	每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-07-18	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-04-21	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-12-06	每份派現(xiàn)金0.0091元

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