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單位凈值 (2025-12-18)

1.08910.03%
近1月：0.04%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.2061
近3月：0.37%
近3年：11.96%

近6月：0.12%
成立來：21.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
成 立 日：2019-12-18管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0891 1.2061 0.03%
    12-17 1.0888 1.2058 0.04%
    12-16 1.0884 1.2054 0.00%
    12-15 1.0884 1.2054 -0.01%
    12-12 1.0885 1.2055 0.03%
    12-11 1.0882 1.2052 0.09%
    12-10 1.0872 1.2042 0.01%
    12-09 1.0871 1.2041 0.01%
    12-08 1.0870 1.2040 -0.01%
    12-05 1.0871 1.2041 0.02%
    12-04 1.0869 1.2039 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.04%
    0.37%
    0.12%
    1.23%
    1.43%
    7.07%
    11.96%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    104 | 3221
    728 | 3221
    1455 | 3192
    1759 | 3116
    944 | 2957
    1020 | 2931
    520 | 2416
    389 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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