基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.01460.01%
近1月：-0.26%
近1年：0.58%

累計凈值

1.1607
近3月：0.21%
近3年：6.09%

近6月：-0.21%
成立來：17.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經理：趙小強
成 立 日：2019-05-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0146 1.1607 0.01%
    12-17 1.0145 1.1606 0.03%
    12-16 1.0142 1.1603 0.01%
    12-15 1.0141 1.1602 -0.08%
    12-12 1.0149 1.1610 -0.09%
    12-11 1.0158 1.1619 0.06%
    12-10 1.0152 1.1613 0.02%
    12-09 1.0150 1.1611 0.03%
    12-08 1.0147 1.1608 0.00%
    12-05 1.0147 1.1608 0.04%
    12-04 1.0143 1.1604 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.26%
    0.21%
    -0.21%
    0.51%
    0.58%
    2.94%
    6.09%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3026 | 3221
    2663 | 3221
    2483 | 3192
    2319 | 3116
    1983 | 2957
    2248 | 2931
    2329 | 2416
    1951 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
53 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
78 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
78 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
102 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-23 09:10
110 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-23 09:10
109 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:32
104 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:41
132 0 探索到一種既能實現資產增值又能有效降低風險的投資方 溫暖寶寶5537 03-01 07:55
127 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:49
186 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申 基金資訊 01-07 07:26
143 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 12-31 09:04
153 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-31 09:04
184 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-26 09:23
192 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:02
213 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
317 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-14 09:05
285 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 08-14 09:05
288 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金份額持有人大會表 基金資訊 08-14 09:04
241 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 08-14 09:04
286 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉 基金資訊 07-26 07:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1