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單位凈值 (2025-12-18)

1.01340.02%
近1月：0.03%
近1年：0.68%

累計凈值

1.1439
近3月：0.63%
近3年：6.81%

近6月：0.23%
成立來：15.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0134 1.1439 0.02%
    12-17 1.0132 1.1437 0.09%
    12-16 1.0123 1.1428 0.00%
    12-15 1.0123 1.1428 -0.03%
    12-12 1.0126 1.1431 -0.06%
    12-11 1.0132 1.1437 0.06%
    12-10 1.0126 1.1431 0.04%
    12-09 1.0122 1.1427 0.06%
    12-08 1.0116 1.1421 0.01%
    12-05 1.0115 1.1420 0.07%
    12-04 1.0108 1.1413 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.03%
    0.63%
    0.23%
    0.34%
    0.68%
    4.24%
    6.81%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    814 | 3221
    265 | 3192
    1495 | 3116
    2164 | 2957
    2137 | 2931
    2101 | 2416
    1854 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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