基金品種

全球市場(chǎng)
中加聚盈四個(gè)月定開債A(007061
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0484--
近1月：-0.25%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.3159
近3月：0.56%
近3年：11.42%

近6月：1.47%
成立來：35.41%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：4個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-05～2026-01-16/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0484 1.3159 --
    12-05 1.0478 1.3153 --
    11-28 1.0483 1.3158 --
    11-21 1.0503 1.3178 --
    11-14 1.0530 1.3205 --
    11-07 1.0510 1.3185 --
    10-31 1.0501 1.3176 --
    10-24 1.0462 1.3137 --
    10-17 1.0434 1.3109 --
    10-10 1.0450 1.3125 --
    09-30 1.0444 1.3119 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.25%
    0.56%
    1.47%
    1.94%
    2.72%
    6.77%
    11.42%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    379 | 862
    567 | 856
    183 | 829
    212 | 795
    342 | 746
    252 | 744
    360 | 632
    243 | 579
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:38
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95 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 08-27 09:09
141 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-27 07:39
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103 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 04-28 09:06
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100 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
109 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:28
174 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
159 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 12-31 09:04
222 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-31 07:13
223 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:24
409 0 不是近期可以賣出嗎？why賣不了了 盡人事知天命 08-30 13:00
329 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:08
290 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 08-28 09:05
347 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:29
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