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單位凈值 (2025-12-18)

1.08560.00%
近1月：-0.48%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

1.1915
近3月：0.10%
近3年：9.85%

近6月：-0.45%
成立來：20.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-10-31管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0856 1.1915 0.00%
    12-17 1.0856 1.1915 0.12%
    12-16 1.0843 1.1902 -0.01%
    12-15 1.0844 1.1903 -0.10%
    12-12 1.0855 1.1914 -0.09%
    12-11 1.0865 1.1924 0.07%
    12-10 1.0857 1.1916 0.06%
    12-09 1.0850 1.1909 0.06%
    12-08 1.0843 1.1902 -0.05%
    12-05 1.0848 1.1907 0.04%
    12-04 1.0844 1.1903 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.48%
    0.10%
    -0.45%
    0.27%
    0.64%
    6.72%
    9.85%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2872 | 3221
    2968 | 3221
    2744 | 3192
    2571 | 3116
    2235 | 2957
    2181 | 2931
    702 | 2416
    1064 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-12 07:26
79 0 上周剛跟朋友聊起降息預(yù)期，沒想到興華安裕昨天就收了 股友p8733h2773 10-31 15:51
65 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:35
62 0 在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，興華興利展現(xiàn)出顯著的穩(wěn)定性 股友91N869688v 10-22 16:11
103 0 興華興利基金的凈值表現(xiàn)挺讓人安心的，三個月收了54 順尼尼 10-16 15:14
133 0 深諳分散投資之道，有高風(fēng)險倉位，需固收+產(chǎn)品穩(wěn)定組 理性的李 10-13 23:49
104 0 興華興利債券基金在股票投資上采用自下而上策略，專注 抹茶慕斯 10-13 14:29
88 0 我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 xhy財(cái)源廣進(jìn) 09-24 10:16
79 0 市場一直弱勢震蕩，我本來沒指望基金能有多少收益，沒 股友p8733h2773 09-24 10:13
77 0 之前選理財(cái)我總糾結(jié)，想多賺點(diǎn)吧又怕虧，求穩(wěn)吧又覺得 家有小鈴鐺 09-23 14:07
130 1 我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 利落11 09-19 15:01
88 0 面對當(dāng)前不穩(wěn)定的市場，大家投資都小心翼翼。我也不例 清風(fēng)小小徐 09-19 14:09
96 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
101 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:24
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143 0 家人們，當(dāng)下最牛反彈債基非方正鴻遠(yuǎn)莫屬！實(shí)盤大賽第 吐泡泡oO 04-07 17:58
164 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:30
214 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 03-20 07:38
224 0 別錯過這只優(yōu)質(zhì)基金，方正睿利展現(xiàn)了卓越的漲勢和出色 美羊羊abc 03-01 08:22
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