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單位凈值 (2025-12-18)

1.07940.04%
近1月：-0.01%
近1年：0.93%

累計凈值

1.2206
近3月：0.55%
近3年：9.64%

近6月：0.12%
成立來：23.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2019-06-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0794 1.2206 0.04%
    12-17 1.0790 1.2202 0.05%
    12-16 1.0785 1.2197 0.00%
    12-15 1.0785 1.2197 -0.03%
    12-12 1.0788 1.2200 -0.01%
    12-11 1.0789 1.2201 0.05%
    12-10 1.0784 1.2196 0.03%
    12-09 1.0781 1.2193 0.03%
    12-08 1.0778 1.2190 0.00%
    12-05 1.0778 1.2190 0.01%
    12-04 1.0777 1.2189 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.55%
    0.12%
    0.60%
    0.93%
    5.81%
    9.64%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    313 | 3221
    1104 | 3221
    414 | 3192
    1759 | 3116
    1875 | 2957
    1843 | 2931
    1288 | 2416
    1143 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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