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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方惠利6個月定開債C 手機訪問當前基金品種頁

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南方惠利6個月定開債C(006996

)

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單位凈值 (2025-12-18): 1.22400.02%; 近1月：-0.25%; 近1年：0.68%

累計凈值: 1.2640; 近3月：0.18%; 近3年：10.02%

: 近6月：-0.33%; 成立來：26.91%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：1.34億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李璇等
成立日：2019-03-26	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-03-26～2026-04-22/2026-03-26～...

預估開放申購時間：
2026年03月25日15:00~04月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月25日15:00~04月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24華股02 4.04% --
24華股02 4.04% --
23附息 3.66% --
23附息 3.66% --
23農(nóng)發(fā) 3.53% --
前五持倉占比合計：18.93%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24華股02	4.04%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.2240	1.2640	0.02%
12-17	1.2237	1.2637	0.08%
12-16	1.2227	1.2627	0.01%
12-15	1.2226	1.2626	-0.08%
12-12	1.2236	1.2636	-0.04%
12-11	1.2241	1.2641	0.06%
12-10	1.2234	1.2634	0.03%
12-09	1.2230	1.2630	0.05%
12-08	1.2224	1.2624	-0.04%
12-05	1.2229	1.2629	0.02%
12-04	1.2226	1.2626	-0.16%

更多凈值信息>

南方惠利6個月定開債C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	-0.25%	0.18%	-0.33%	0.41%	0.68%	5.39%	10.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2310 \| 3221	2632 \| 3221	2571 \| 3192	2458 \| 3116	2089 \| 2957	2137 \| 2931	1614 \| 2416	991 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.81%	1.05%	-0.28%	2.12%	-0.18%	1.36%	1.17%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2784 \| 3498	1102 \| 3451	1648 \| 3040	1123 \| 3316	2873 \| 3195	983 \| 3360	1590 \| 3226	578 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.54%	4.11%	2.65%	6.26%	3.77%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1453 \| 3316	852 \| 3108	682 \| 2726	175 \| 2409	240 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-06-19~至今李璇陳霜陽 1年又183天 2.60%
2019-03-26~2024-06-18 金凌志 5年又86天 23.69%
更多南方惠利6個月定開債C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-19~至今	李璇陳霜陽	1年又183天	2.60%
2019-03-26~2024-06-18	金凌志	5年又86天	23.69%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
6068	0	簡單總結(jié)下	股友2l695271W1	12-18 14:27
5677	14	低	春耕定投888	12-13 12:59
12301	14	說到	在雪山茶館聽故事的土豆絲kme	12-04 18:24
4473	15	市場	價值墨韻遠	11-21 19:58
4617	14	發(fā)現(xiàn)	你只是例外	11-14 17:11
4701	14	數(shù)據(jù)說話	有自信的梅研14	11-11 14:53
4017	12	看	基民0656232Td6	11-07 15:27
4311	14	感覺	股友11827L7z19	11-04 21:10
86	0	公告南方惠利6個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 08:08
3662	10	新能	股友5z9222M50	10-27 20:30
3731	14	投	小小曉曉66668788	10-24 15:34
4137	13	看南	找借口吧	10-24 07:32
3797	8	市場	收益脈沖人12	10-14 08:36
3581	9	連續(xù)	行為金融控	10-14 08:01
3918	13	全球	外匯游俠	10-10 15:45
6238	10	恒生科技	長紅利庫	10-10 10:08
5983	9	行情	財浪竹影長	10-10 09:27
5115	13	說實話	開朗的石舒茜	10-06 21:02
7070	15	機會	股友68h351R227	10-05 09:32
4493	14	近一年	金色的口弦	10-05 08:13

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