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單位凈值 (2025-12-17)

1.06820.06%
近1月：-0.06%
近1年：1.68%

累計凈值

1.2592
近3月：0.52%
近3年：7.30%

近6月：0.65%
成立來：27.11%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：9.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0682 1.2592 0.06%
    12-16 1.0676 1.2586 -0.02%
    12-15 1.0678 1.2588 -0.04%
    12-12 1.0682 1.2592 0.00%
    12-11 1.0682 1.2592 0.05%
    12-10 1.0677 1.2587 0.07%
    12-09 1.0670 1.2580 0.02%
    12-08 1.0668 1.2578 0.03%
    12-05 1.0665 1.2575 0.09%
    12-04 1.0655 1.2565 -0.09%
    12-03 1.0665 1.2575 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.52%
    0.65%
    1.48%
    1.68%
    5.62%
    7.30%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    172 | 789
    211 | 781
    149 | 764
    396 | 730
    404 | 681
    403 | 679
    430 | 572
    479 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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