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鑫元榮利三個月定開債(006838
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01600.02%
近1月：-0.04%
近1年：0.51%

累計凈值

1.2030
近3月：0.34%
近3年：8.32%

近6月：-0.17%
成立來：21.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2019-01-24管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0160 1.2030 0.02%
    12-17 1.0158 1.2028 0.08%
    12-16 1.0150 1.2020 0.02%
    12-15 1.0148 1.2018 -0.06%
    12-12 1.0154 1.2024 -0.06%
    12-11 1.0160 1.2030 0.05%
    12-10 1.0155 1.2025 0.04%
    12-09 1.0151 1.2021 0.06%
    12-08 1.0145 1.2015 0.01%
    12-05 1.0144 1.2014 0.06%
    12-04 1.0138 1.2008 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.04%
    0.34%
    -0.17%
    0.09%
    0.51%
    5.23%
    8.32%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    1323 | 3221
    1697 | 3192
    2270 | 3116
    2378 | 2957
    2314 | 2931
    1717 | 2416
    1587 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

管理規(guī)模：2297.69億旗下基金：178只
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