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單位凈值 (2025-12-18)

1.03540.02%
近1月：-0.25%
近1年：1.35%

累計凈值

1.2222
近3月：0.34%
近3年：9.10%

近6月：0.23%
成立來：24.36%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0354 1.2222 0.02%
    12-17 1.0352 1.2220 0.04%
    12-16 1.0348 1.2216 0.00%
    12-15 1.0348 1.2216 -0.05%
    12-12 1.0353 1.2221 -0.02%
    12-11 1.0355 1.2223 0.05%
    12-10 1.0350 1.2218 0.02%
    12-09 1.0348 1.2216 0.03%
    12-08 1.0345 1.2213 -0.02%
    12-05 1.0347 1.2215 0.01%
    12-04 1.0346 1.2214 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.25%
    0.34%
    0.23%
    1.22%
    1.35%
    5.33%
    9.10%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    671 | 789
    555 | 782
    447 | 765
    548 | 731
    472 | 682
    486 | 680
    461 | 573
    401 | 522
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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