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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.07660.04%
近1月：-0.05%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.2466
近3月：0.46%
近3年：11.76%

近6月：0.35%
成立來：26.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
成 立 日：2019-01-22管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0766 1.2466 0.04%
    12-17 1.0762 1.2462 0.02%
    12-16 1.0760 1.2460 0.01%
    12-15 1.0759 1.2459 0.00%
    12-12 1.0759 1.2459 0.00%
    12-11 1.0759 1.2459 0.05%
    12-10 1.0754 1.2454 0.01%
    12-09 1.0753 1.2453 0.01%
    12-08 1.0752 1.2452 -0.01%
    12-05 1.0753 1.2453 0.03%
    12-04 1.0750 1.2450 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.05%
    0.46%
    0.35%
    1.29%
    1.52%
    6.89%
    11.76%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    145 | 3221
    1405 | 3221
    780 | 3192
    1188 | 3116
    859 | 2957
    883 | 2931
    609 | 2416
    441 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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