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單位凈值 (2025-12-18)

1.14480.01%
近1月：-0.44%
近1年：-1.11%

累計凈值

1.2015
近3月：0.04%
近3年：9.19%

近6月：-1.78%
成立來：21.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2018-08-15管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1448 1.2015 0.01%
    12-17 1.1447 1.2014 0.05%
    12-16 1.1441 1.2008 0.01%
    12-15 1.1440 1.2007 -0.14%
    12-12 1.1456 1.2023 -0.11%
    12-11 1.1469 1.2036 0.10%
    12-10 1.1457 1.2024 0.06%
    12-09 1.1450 1.2017 0.05%
    12-08 1.1444 1.2011 -0.01%
    12-05 1.1445 1.2012 0.03%
    12-04 1.1442 1.2009 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.44%
    0.04%
    -1.78%
    -1.56%
    -1.11%
    5.68%
    9.19%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3119 | 3221
    2942 | 3221
    2847 | 3192
    3020 | 3116
    2866 | 2957
    2832 | 2931
    1393 | 2416
    1299 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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