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單位凈值 (2025-12-18)

1.05410.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.36%

累計(jì)凈值

1.2321
近3月：0.18%
近3年：8.19%

近6月：-0.77%
成立來：25.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0541 1.2321 0.01%
    12-17 1.0540 1.2320 0.06%
    12-16 1.0534 1.2314 0.01%
    12-15 1.0533 1.2313 -0.02%
    12-12 1.0535 1.2315 -0.06%
    12-11 1.0541 1.2321 0.06%
    12-10 1.0535 1.2315 0.03%
    12-09 1.0532 1.2312 0.05%
    12-08 1.0527 1.2307 0.01%
    12-05 1.0526 1.2306 0.05%
    12-04 1.0521 1.2301 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.05%
    0.18%
    -0.77%
    -0.16%
    0.36%
    5.70%
    8.19%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2069 | 3218
    1403 | 3218
    2568 | 3189
    2775 | 3113
    2549 | 2954
    2426 | 2928
    1377 | 2413
    1624 | 2049
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3年
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