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單位凈值 (2025-12-18)

1.18640.03%
近1月：0.14%
近1年：1.81%

累計凈值

1.2214
近3月：0.72%
近3年：7.59%

近6月：0.70%
成立來：22.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2018-11-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1864 1.2214 0.03%
    12-17 1.1860 1.2210 0.03%
    12-16 1.1857 1.2207 0.00%
    12-15 1.1857 1.2207 -0.03%
    12-12 1.1861 1.2211 0.00%
    12-11 1.1861 1.2211 0.03%
    12-10 1.1857 1.2207 0.03%
    12-09 1.1854 1.2204 0.08%
    12-08 1.1845 1.2195 0.04%
    12-05 1.1840 1.2190 0.03%
    12-04 1.1837 1.2187 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.72%
    0.70%
    1.55%
    1.81%
    5.50%
    7.59%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    768 | 3085
    227 | 3085
    156 | 3056
    458 | 2986
    522 | 2834
    476 | 2809
    1469 | 2314
    1668 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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