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單位凈值 (2025-12-18)

1.16230.02%
近1月：0.03%
近1年：1.01%

累計凈值

1.6923
近3月：0.47%
近3年：10.32%

近6月：0.27%
成立來：80.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉靜等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1623 1.6923 0.02%
    12-17 1.1621 1.6921 0.03%
    12-16 1.1618 1.6918 0.02%
    12-15 1.1616 1.6916 -0.02%
    12-12 1.1618 1.6918 -0.02%
    12-11 1.1620 1.6920 0.01%
    12-10 1.1619 1.6919 0.02%
    12-09 1.1617 1.6917 0.03%
    12-08 1.1613 1.6913 0.00%
    12-05 1.1613 1.6913 0.01%
    12-04 1.1612 1.6912 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.47%
    0.27%
    0.69%
    1.01%
    5.63%
    10.32%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    814 | 3221
    734 | 3192
    1402 | 3116
    1750 | 2957
    1721 | 2931
    1432 | 2416
    880 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 今年
    • 成立來
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