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單位凈值 (2025-12-18)

1.00770.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.2562
近3月：0.38%
近3年：11.27%

近6月：-0.01%
成立來：28.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2018-07-11管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-18～12-31/12-18～12-31
開放申購時間：
2025年12月17日15:00~12月31日15:00
開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~12月31日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0077 1.2562 0.03%
    12-17 1.0074 1.2559 0.05%
    12-16 1.0069 1.2554 0.01%
    12-15 1.0068 1.2553 -0.06%
    12-12 1.0074 1.2559 -0.04%
    12-11 1.0078 1.2563 0.05%
    12-10 1.0073 1.2558 0.04%
    12-09 1.0069 1.2554 0.04%
    12-08 1.0065 1.2550 0.00%
    12-05 1.0065 1.2550 0.02%
    12-04 1.0063 1.2548 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.13%
    0.38%
    -0.01%
    0.61%
    1.04%
    7.20%
    11.27%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2308 | 3218
    2055 | 3218
    1372 | 3189
    2019 | 3113
    1864 | 2954
    1682 | 2928
    460 | 2413
    577 | 2049
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

管理規(guī)模：2297.69億旗下基金：178只
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