基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.06640.06%
近1月：-0.04%
近1年：0.22%

累計凈值

1.1774
近3月：0.33%
近3年：6.32%

近6月：-0.27%
成立來：18.58%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：9.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-05-29管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0664 1.1774 0.06%
    12-16 1.0658 1.1768 0.00%
    12-15 1.0658 1.1768 -0.04%
    12-12 1.0662 1.1772 -0.04%
    12-11 1.0666 1.1776 0.05%
    12-10 1.0661 1.1771 0.04%
    12-09 1.0657 1.1767 0.05%
    12-08 1.0652 1.1762 0.00%
    12-05 1.0652 1.1762 0.04%
    12-04 1.0648 1.1758 -0.09%
    12-03 1.0658 1.1768 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.33%
    -0.27%
    -0.06%
    0.22%
    3.84%
    6.32%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    293 | 789
    186 | 781
    375 | 764
    656 | 730
    642 | 681
    636 | 679
    540 | 572
    495 | 521
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
69 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 10:07
87 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 10:15
121 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 10:15
221 0 公告平安基金管理有限公司關于旗下基金新增銷售機構的公告 基金資訊 06-12 07:09
122 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 00:21
88 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
134 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 10:09
126 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
634 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:51
1341 0 公告平安基金管理有限公司關于新增上海陸金所基金銷售有限 基金資訊 12-18 21:20
683 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-10 09:30
681 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-10 09:27
701 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-10 09:16
394 0 權益市場波動還是那么大，還是安心持有債基吧，平安高 加油呀66 11-25 21:22
741 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 10:24
727 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-06 10:05
758 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-01 21:01
706 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 10:06
1627 0 公告平安基金管理有限公司關于新增招商銀行股份有限公司為 基金資訊 08-30 07:08
573 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1