基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式(006045
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.07810.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.2062
近3月：0.32%
近3年：10.43%

近6月：0.20%
成立來：21.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2019-08-28管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-23～2026-02-05/2026-01-23～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0781 1.2062 0.01%
    12-17 1.0780 1.2061 0.06%
    12-16 1.0774 1.2055 0.01%
    12-15 1.0773 1.2054 -0.06%
    12-12 1.0779 1.2060 -0.04%
    12-11 1.0783 1.2064 0.06%
    12-10 1.0777 1.2058 0.03%
    12-09 1.0774 1.2055 0.06%
    12-08 1.0768 1.2049 -0.02%
    12-05 1.0770 1.2051 0.01%
    12-04 1.0769 1.2050 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.11%
    0.32%
    0.20%
    0.94%
    1.26%
    5.45%
    10.43%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2453 | 3230
    1882 | 3230
    1895 | 3201
    1575 | 3125
    1426 | 2965
    1327 | 2939
    1572 | 2422
    851 | 2058
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 11-03 09:08
86 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-03 09:08
85 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 10-30 09:09
47 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:35
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234 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 10-29 07:20
211 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:13
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