基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞景定開(kāi)發(fā)起式債券(005772
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.00590.03%
近1月：-0.06%
近1年：0.60%

累計(jì)凈值

1.2225
近3月：0.44%
近3年：7.33%

近6月：0.16%
成立來(lái)：24.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：140.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2018-06-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-01-30/2026-01-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0059 1.2225 0.03%
    12-17 1.0056 1.2222 0.09%
    12-16 1.0047 1.2213 0.02%
    12-15 1.0045 1.2211 -0.06%
    12-12 1.0051 1.2217 -0.05%
    12-11 1.0056 1.2222 0.06%
    12-10 1.0050 1.2216 0.03%
    12-09 1.0047 1.2213 0.05%
    12-08 1.0042 1.2208 0.00%
    12-05 1.0042 1.2208 0.05%
    12-04 1.0037 1.2203 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.44%
    0.16%
    0.25%
    0.60%
    4.43%
    7.33%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    1469 | 3221
    910 | 3192
    1669 | 3116
    2251 | 2957
    2229 | 2931
    2052 | 2416
    1778 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告工銀瑞信瑞景定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 11-28 09:12
62 0 公告工銀瑞信瑞景定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 00:09
67 0 公告工銀瑞信瑞景定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-25 09:07
46 0 公告工銀瑞信瑞景定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 00:25
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105 0 公告工銀瑞信瑞景定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 10-23 00:28
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